fecha,tipo_movimiento,referencia,descripcion,monto,saldo_disponible
2025-12-01,DEPOSITO,DEP001,Venta Factura 001,5000.00,25000.00
2025-12-02,RETIRO,CHQ001,Cheque Pago Proveedor,2500.00,22500.00
2025-12-03,DEPOSITO,DEP002,Venta Factura 002,3200.00,25700.00
2025-12-04,RETIRO,CHQ002,Cheque Servicios,800.00,24900.00
2025-12-05,DEPOSITO,DEP003,Venta Factura 003,4500.00,29400.00
2025-12-06,RETIRO,TRF001,Transferencia Impuestos,1200.00,28200.00
2025-12-07,DEPOSITO,DEP004,Venta Factura 004,2800.00,31000.00
2025-12-08,RETIRO,COM001,Comisión Bancaria,50.00,30950.00
2025-12-09,DEPOSITO,DEP005,Devolución Cliente,1500.00,32450.00
2025-12-10,RETIRO,CHQ003,Cheque Nómina,5000.00,27450.00
2025-12-11,DEPOSITO,DEP006,Venta Factura 005,6000.00,33450.00
2025-12-12,RETIRO,TRF002,Transferencia Arriendo,3000.00,30450.00
2025-12-13,DEPOSITO,DEP007,Venta Factura 006,2500.00,32950.00
2025-12-14,RETIRO,CHQ004,Cheque Materiales,1800.00,31150.00
2025-12-15,DEPOSITO,DEP008,Ingresos Intereses,100.00,31250.00
2025-12-16,RETIRO,TRF003,Transferencia Proveedores,4000.00,27250.00
2025-12-17,DEPOSITO,DEP009,Venta Factura 007,3500.00,30750.00
2025-12-18,RETIRO,COM002,Comisión Bancaria,50.00,30700.00
2025-12-19,DEPOSITO,DEP010,Venta Factura 008,5500.00,36200.00
2025-12-20,RETIRO,CHQ005,Cheque Servicios Profesionales,2000.00,34200.00